Vad menas med kursdag?
Vad menas med kursdag?
Kursen sätts genom att man först lägger ihop fondens alla tillgångar, sedan drar man av de avgifter som fonden har, som exempelvis förvaltningsavgiften. Summan, som även kallas för fondförmögenhet, delas sedan med antalet fondandelar som fonden har och då får man fram NAV-kursen.
Vad betyder Fondkurs?
Vad är fondens kurs och hur beräknas den? För att få fram en fonds kurs, det vill säga hur mycket den är värd, summeras alla dess tillgångar minus avgifter. Summan delas sedan med antalet fondandelar som den specifika fonden har. Resultatet är fondens NAV-kurs.
När sätts NAV-kurs?
Fondernas kurser För merparten av de fonder du kan handla via SEB gäller daglig kurssättning, det vill säga att en ny så kallad NAV-kurs räknas fram varje vardag. För vissa fonder fastställs kursen efter fondens bryttid samma dag som order registrerats.
Hur beräknas Fondkurs?
För att få fram en fonds kurs, det vill säga hur mycket den är värd, summeras alla dess tillgångar minus avgifter. Summan delas sedan med antalet fondandelar som den specifika fonden har. Resultatet är fondens NAV-kurs.
Hur beräknas Fondvärde?
Värdet av en fondandel beräknas genom att dividera fondens värde med antalet fondandelar.
